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基金赎回净值按哪天算
2026-05-03【读书】
简介基金赎回时，净值的计算日期是决定赎回金额的关键。以下是常见情况的总结： 情况 赎回日 净值计算日 说明 正常赎回 工作日...
基金赎回时，净值的计算日期是决定赎回金额的关键。以下是常见情况的总结：
| 情况 | 赎回日 | 净值计算日 | 说明 |
| 正常赎回 | 工作日15:00前 | 当日净值 | 当日收盘后计算，次日到账 |
| 正常赎回 | 工作日15:00后 | 次日净值 | 次日收盘后计算，第三日到账 |
| 非交易日 | 周末或节假日 | 下一交易日净值 | 赎回申请在非交易日提交，按下一交易日净值计算 |
基金赎回净值通常以申请当日的基金净值为准，但需注意交易时间与非交易日的影响。建议在工作日15:00前提交赎回申请，以确保使用当天的净值计算。
